Panel księgowości

Pulpit finansowy

Przegląd bieżącej sytuacji finansowej — przychody, saldo i rozliczenia

Przychód MTD

148320 zł

Do zafakturowania

22640 zł

Należności przeterminowane

8940 zł

Saldo bieżące

312480 zł
Ostatnie operacje

Wpłata — pobyt gości

2026-05-31 · Gość hotelowy

+4280 zł

Zaksięgowana

Faktura VAT — F/2026/0312

2026-05-31 · ABC Sp. z o.o.

+12 400 zł

Zaksięgowana

Przelew — dostawca żywności

2026-05-30 · Fructo-Fresh Sp.

−3850 zł

Zaksięgowana

Wpłata — SPA i zabiegi

2026-05-30 · Goście SPA

+2160 zł

Zaksięgowana

Faktura — media elektryczne

2026-05-29 · Energa S.A.

−6720 zł

Oczekuje

Przelew — wynagrodzenia 05/26

2026-05-29 · Pracownicy

−48 200 zł

Zaksięgowana

Wpłata — restauracja

2026-05-28 · Goście restauracji

+1890 zł

Zaksięgowana

Transfer — konto oszczędnoś.

2026-05-28 · Bank Wewnętrzny

20 000 zł

Zaksięgowana
Do rozliczenia — pilne

Faktura VAT za media — maj

Termin: 2026-06-03

6720 zł

Pilne

Zaliczka ZUS (05/2026)

Termin: 2026-06-05

18 400 zł

Pilne

Płatność — dostawca chemii

Termin: 2026-06-10

2280 zł

Średnie

Podatek dochodowy zaliczka

Termin: 2026-06-15

9600 zł

Pilne

Abonament — system hotelowy

Termin: 2026-06-20

890 zł

Średnie